smart sl-tp
Premessa: Estratto dal manuale del metodo Smart SL/TP
Quali sono i possibili “ostacoli” che possono fermare il prezzo o fargli invertire la direzione ?
Come vedete, ci sono molte variabili che possono intervenire sulla tortuosa strada del prezzo prima che arrivi a destinazione ! E sicuramente ne dimentico anche altre ...
Noi – anzi NESSUNO – puo' assicurare che un qualsiasi trade non incontri almeno una o piu' delle suddette variabili che gli vanno contro, non a caso anche gli istituzionali si proteggono SEMPRE in qualche modo, magari coprendosi da una vendita di dollari su un cross con un acquisto di dollari contro un'altra valuta, o con l'oro, ad esempio … ma NESSUNO di loro cerca di fare mai IL TRADE DELLA VITA senza protezione dal rischio … figuriamoci se possiamo pensare di farlo noi piccoli (non a caso chiamati “parco buoi”).
Per tutte queste ragioni, ho pensato che per far crescere il nostro conto di trading, non basta essere bravi analisti dei grafici e del mercato (requisito comunque primario per cercare di avere successo), ma occorre anche cercare di “proteggere” i nostri trades gia' aperti da movimenti improvvisi e imprevisti del prezzo o da casi nei quali quest'ultimo si avvicina al nostro target ma non lo colpisce ed inizia a tornare indietro … del resto i livelli di riferimento dove mettiamo spesso gli stop loss e i take profit possono variare, magari di poco, rispetto al passato, non a caso bisognerebbe dire “fascia di prezzo” invece di “livello preciso di prezzo”.
- Un massimo/minimo precedente.
- Un livello di prezzo di rilevanza temporale (livello di apertura/chiusura/max/min della settimana/mese/anno precedente).
- Livelli principali di Fibonacci => 0 – 14,6 – 23,6 – 38,2 – 50,0 – 61,8 – 76,4 – 88,6 – 100,0
Si, ma come si traccia Fibonacci ? Acquistate il template PF Fibo e scoprirete come lo traccio io. E' un metodo corretto ? Gli screenshot di fine settimana parlano da soli. - Una trend line obliqua (dinamica) che puo' essere una media mobile (a 50, 100 o 200 periodi, ad esempio) oppure la linea centrale di un canale (leggete i capitoli nella sezione free “Trading x molti ma non x tutti”).
- L'uscita di un dato macroeconomico che puo' far oscillare di molti pips il prezzo per un periodo magari limitato di tempo, ma sufficiente ad “ammazzare” un bel trade.
- Una momentanea assenza di liquidita' del mercato che puo' causare un gap o l' impossibilita' di chiudere al prezzo impostato un'investimento.
Come vedete, ci sono molte variabili che possono intervenire sulla tortuosa strada del prezzo prima che arrivi a destinazione ! E sicuramente ne dimentico anche altre ...
Noi – anzi NESSUNO – puo' assicurare che un qualsiasi trade non incontri almeno una o piu' delle suddette variabili che gli vanno contro, non a caso anche gli istituzionali si proteggono SEMPRE in qualche modo, magari coprendosi da una vendita di dollari su un cross con un acquisto di dollari contro un'altra valuta, o con l'oro, ad esempio … ma NESSUNO di loro cerca di fare mai IL TRADE DELLA VITA senza protezione dal rischio … figuriamoci se possiamo pensare di farlo noi piccoli (non a caso chiamati “parco buoi”).
Per tutte queste ragioni, ho pensato che per far crescere il nostro conto di trading, non basta essere bravi analisti dei grafici e del mercato (requisito comunque primario per cercare di avere successo), ma occorre anche cercare di “proteggere” i nostri trades gia' aperti da movimenti improvvisi e imprevisti del prezzo o da casi nei quali quest'ultimo si avvicina al nostro target ma non lo colpisce ed inizia a tornare indietro … del resto i livelli di riferimento dove mettiamo spesso gli stop loss e i take profit possono variare, magari di poco, rispetto al passato, non a caso bisognerebbe dire “fascia di prezzo” invece di “livello preciso di prezzo”.
Smart SL/TP:
Un metodo complementare alla normale gestione del rischio per ridurre la possibilita' che un trade "classico" termini con una perdita.
Un metodo complementare alla normale gestione del rischio per ridurre la possibilita' che un trade "classico" termini con una perdita.
Dato che il trading e' fatto principalmente di numeri, ed i numeri obbediscono alle leggi della statistica, cerchiamo di mettere da parte la parte emozionale che troppo spesso ci coinvolge anche quando non ne avremmo bisogno, e cerchiamo di combattere ad armi pari con i grafici ... o perlomeno ci proviamo.
Il foglio di calcolo che ho costruito e' figlio della strategia NDR presente nella pagina riservata agli iscritti, ma al contrario del foglio allegato alla suddetta strategia, questo e' un metodo applicabile a TUTTI i sistemi di trading, basta che comprendano un punto di entrata, uno stop loss ed un take profit.
Non e' una formula miracolosa perche' i miracoli nella nostra storia li ha fatti una persona sola, ma non e' stato molto apprezzato dai suoi coetani ... per cui e' meglio non provarci neanche ... pero' questo metodo cerca principalmente di fare due cose, quando apriamo un trade:
- Limitare le perdite se il prezzo va nella direzione opposta a quella prevista, e in alcune situazioni puo' trasformare uno stop loss in un guadagno.
- Garantire, quando siamo in guadagno, a certe condizioni, che il mercato non si giri vicino al take profit e una prossima chiusura positiva non si trasformi in una perdita.
Tutto questo, in termini di pips (quindi di rischio), ha un costo rispetto ad un trade tradizionale ? certo, pero' il costo e' calcolato, lo conosciamo e siamo in grado di renderlo "sopportabile" al nostro conto, inoltre a secondo di come si sviluppa il trade puo' benissimo anche non esserci.
Infatti, tutte le volte che il trade ha uno svolgimento "normale" (cioe' se ad esempio il prezzo penetra marginalmente nella fascia dello stop loss per poi tornare in zona positiva, fino a raggiungere il take profit impostato in partenza) l'ordine di recupero (pendente) non si aprira', per cui alla fine il rendimento sara' quello preimpostato (il piu' alto) nel foglio di calcolo.
Quando conviene affiancare alla normale gestione del rischio (entry level -> stop loss -> take profit) lo Smart sl_tp ?
- In tutti quei casi dove l'analisi del grafico indica si' che possiamo provare di entrare a mercato, ma i fattori positivi non sono cosi' netti rispetto a quelli negativi da farci avere la relativa sicurezza che l'operazione finira' in guadagno.
Nella pratica quotidiana vale a dire nella maggior parte dei trades che mettiamo a mercato !
Un ultima annotazione doverosa da dire e' che il metodo NON e' applicabile a tecniche Scalping, perche' ha bisogno di una distanza minima di pips per funzionare correttamente che lo scalping non contempla.
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Potete acquistare il metodo Smart sl/tp nel PF Store al prezzo di 20,00 €: comprende il manuale in formato pdf ed il foglio di calcolo utilizzabile per i cross valutari, l'oro, il petrolio e l'indice Dax.
Esempio di operativita' con l'ausilio dello Smart sl_tp:
AGGIORNAMENTO Gennaio 2021
Nuova versione, che permette di gestire il rischio in maniera semiautomatica
ecco alcune slide di spiegazione del tool e uno screen del nuovo foglio di calcolo
Nuova versione, che permette di gestire il rischio in maniera semiautomatica
ecco alcune slide di spiegazione del tool e uno screen del nuovo foglio di calcolo